旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,759 | 399,275 |
| 減価償却費 | 108,863 | 105,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,280 | -14,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,797 | -34,203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,962 | -59,031 |
| 支払利息及び支払保証料 | 2,013 | 2,605 |
| 社債発行費償却 | 774 | 774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,088 | － |
| 固定資産除却損 | 3,380 | 3,959 |
| 受取保険金 | -10,818 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 10,426 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,511 | 557,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,611 | -66,997 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,297 | -20,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,148 | -505,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,767 | -20,417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,255 | -24,765 |
| 小計 | 73,211 | 322,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,085 | 49,990 |
| 利息及び保証料の支払額 | -1,879 | -2,608 |
| 法人税等の支払額 | -71,447 | -53,921 |
| 保険金の受取額 | 10,818 | － |
| 災害による損失の支払額 | -10,426 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,362 | 316,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,351 | -142,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157,261 | － |
| その他 | 602 | 501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,512 | -241,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,292 | -3,066 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -169,852 | -236,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,145 | -269,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,270 | -194,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,309,163 | 2,393,586 |
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