旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,275 | 117,358 |
| 減価償却費 | 105,269 | 92,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,581 | -15,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,203 | -71,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,031 | -56,319 |
| 支払利息及び支払保証料 | 2,605 | 4,209 |
| 社債発行費償却 | 774 | 774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,722 |
| 固定資産除却損 | 3,959 | 3,564 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 557,794 | 788,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,997 | -162,502 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,708 | -43,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,890 | -365,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,417 | -62,003 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,765 | -39,325 |
| 小計 | 322,950 | 189,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,990 | 47,693 |
| 利息及び保証料の支払額 | -2,608 | -4,210 |
| 法人税等の支払額 | -53,921 | -95,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,412 | 137,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,465,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,465,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,305 | -101,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,870 | -1,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 247,774 |
| その他 | 501 | 3,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,673 | 131,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,066 | -1,156 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -236,419 | -212,264 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,485 | -213,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,746 | 55,084 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,393,586 | 2,849,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
