旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月8日 14:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第144期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,777 | 332,759 |
| 減価償却費 | 107,058 | 108,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,119 | -15,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,064 | -33,797 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | -13,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,178 | -57,962 |
| 支払利息及び支払保証料 | 1,988 | 2,013 |
| 社債発行費償却 | 774 | 774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,088 |
| 固定資産除却損 | 2,880 | 3,380 |
| 受取保険金 | － | -10,818 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 10,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,352,574 | 40,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184,863 | -34,611 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,191 | -27,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -731,268 | -249,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,089 | 43,767 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,658 | 14,255 |
| 小計 | 618,396 | 73,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,956 | 49,085 |
| 利息及び保証料の支払額 | -1,982 | -1,879 |
| 法人税等の支払額 | -20,958 | -71,447 |
| 保険金の受取額 | － | 10,818 |
| 災害による損失の支払額 | － | -10,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,411 | 49,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,569 | -120,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 157,261 |
| その他 | 82 | 602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,487 | 37,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,067 | -10,292 |
| 配当金の支払額 | -169,625 | -169,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,693 | -180,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,230 | -93,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,402,434 | 2,309,163 |
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