旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,455 | 189,777 |
| 減価償却費 | 90,586 | 107,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,044 | -5,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,375 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,702 | -24,064 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -13,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,842 | -57,178 |
| 支払利息及び支払保証料 | 6,449 | 1,988 |
| 社債発行費償却 | － | 774 |
| 固定資産除却損 | 6,252 | 2,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,644,691 | 1,352,574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -211,115 | -184,863 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,942 | -34,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -913,934 | -731,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,317 | -10,089 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,057 | 23,658 |
| 小計 | 520,218 | 618,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,701 | 47,956 |
| 利息及び保証料の支払額 | -6,460 | -1,982 |
| 法人税等の支払額 | -114,757 | -20,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,701 | 643,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,655 | -120,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237,760 | － |
| その他 | 83 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,332 | -120,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,818 | -11,067 |
| 配当金の支払額 | -169,831 | -169,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,650 | -180,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,281 | 342,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,610,974 | 2,548,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
