旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,936 | 48,455 |
| 減価償却費 | 98,845 | 90,586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,301 | -17,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,113 | -1,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,417 | -31,702 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | -16,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,046 | -57,842 |
| 支払利息 | 6,449 | 6,449 |
| 固定資産除却損 | 9,666 | 6,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,527,812 | 1,644,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169,937 | -211,115 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,595 | -28,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,672 | -65,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -772,383 | -913,934 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,445 | 67,057 |
| 小計 | 701,188 | 520,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,922 | 66,701 |
| 利息の支払額 | -6,464 | -6,460 |
| 法人税等の支払額 | -96,574 | -114,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,072 | 465,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,464 | -76,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -237,760 |
| その他 | 256 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,208 | -314,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,088 | -10,818 |
| 配当金の支払額 | -172,001 | -169,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,089 | -180,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,774 | -29,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,640,255 | 2,610,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
