旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,739 | 197,936 |
| 減価償却費 | 100,564 | 98,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,402 | -9,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,442 | -1,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,351 | -33,417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -16,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,165 | -53,046 |
| 支払利息 | 6,553 | 6,449 |
| 固定資産除却損 | 4,613 | 9,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,287,824 | 1,527,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,008 | -169,937 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,256 | -27,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,251 | -68,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,270,747 | -772,383 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -183,119 | 12,445 |
| 小計 | 862,053 | 701,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,248 | 44,922 |
| 利息の支払額 | -6,520 | -6,464 |
| 法人税等の支払額 | -35,993 | -96,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,787 | 643,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,658 | -106,464 |
| その他 | 273 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,385 | -106,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,546 | -12,088 |
| 配当金の支払額 | -156,696 | -172,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,316 | -184,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 572,084 | 352,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,309 | 2,405,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
