旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,134 | 626,389 |
| 減価償却費 | 276,148 | 228,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,837 | 13,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,211 | -899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 911 | 121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -6,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,479 | -41,303 |
| 支払利息 | 12,200 | 13,094 |
| 有形固定資産除却損 | 7,936 | 20,799 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 43 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -747 | － |
| 短期売買利益受贈益 | － | -12,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,438 | 736,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,400 | 302,114 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,776 | -1,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,715 | -388,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,562 | 16,527 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,257 | -19,052 |
| 小計 | 1,082,368 | 1,487,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,279 | 34,977 |
| 利息の支払額 | -12,157 | -13,094 |
| 法人税等の支払額 | -162,566 | -268,505 |
| 短期売買利益の受取額 | － | 12,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,925 | 1,252,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,022 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,990 | -183,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -437 | -1,012 |
| 差入保証金の回収による収入 | 403 | 1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,981 | -283,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -22,970 | -14,547 |
| 配当金の支払額 | -158,500 | -156,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,504 | -170,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,439 | 799,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,545,156 | 2,344,244 |
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