旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689,594 | 693,134 |
| 減価償却費 | 271,154 | 276,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,977 | 6,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,163 | -10,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -411 | 911 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,291 | -40,479 |
| 支払利息 | 13,383 | 12,200 |
| 有形固定資産除却損 | 6,348 | 7,936 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 45 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,273 | 85,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174,966 | 84,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 754 | 27,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,692 | -49,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,734 | -15,562 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,185 | 3,257 |
| 小計 | 1,358,762 | 1,082,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,744 | 34,279 |
| 利息の支払額 | -13,386 | -12,157 |
| 法人税等の支払額 | -371,356 | -162,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,763 | 941,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,084 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,404 | -241,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,581 | -437 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,131 | 403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,909 | -238,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -21,031 | -22,970 |
| 配当金の支払額 | -156,284 | -158,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,346 | -481,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,507 | 221,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,717 | 1,545,156 |
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