旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 943,379 | 689,594 |
| 減価償却費 | 307,730 | 271,154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,144 | -12,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -6,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,009 | -411 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,300 | -7,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,890 | -35,291 |
| 支払利息 | 13,504 | 13,383 |
| 有形固定資産除却損 | 14,701 | 6,348 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,149 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,473 | 401,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,675 | 174,966 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,446 | 754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,609 | -52,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,492 | -44,734 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,529 | -39,185 |
| 小計 | 944,665 | 1,358,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,439 | 29,744 |
| 利息の支払額 | -13,504 | -13,386 |
| 法人税等の支払額 | -479,889 | -371,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,711 | 1,003,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,387 | -3,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,108 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -410,133 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,235 | -297,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 912 | 30 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,080 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -382 | -1,581 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,503 | 1,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882,693 | -300,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -18,810 | -21,031 |
| 配当金の支払額 | -132,073 | -156,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,883 | -177,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560,866 | 525,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 798,210 | 1,323,717 |
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