旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,990 | 943,379 |
| 減価償却費 | 268,147 | 307,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,382 | -17,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,583 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,750 | 14,009 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 7,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,034 | -25,890 |
| 支払利息 | 13,666 | 13,504 |
| 有形固定資産除却損 | 7,878 | 14,701 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -206 | -1,149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,167 | -668 |
| 減損損失 | 30,041 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,067 | -151,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,217 | -200,675 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,638 | 3,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,491 | 41,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,383 | 44,492 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,394 | -48,529 |
| 小計 | 1,104,325 | 944,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,096 | 21,439 |
| 利息の支払額 | -13,666 | -13,504 |
| 法人税等の支払額 | -53,457 | -479,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,298 | 472,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,015 | -115,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239,763 | 1,108 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -410,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,853 | -359,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 912 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,683 | -1,080 |
| 会員権の解約による収入 | 11,200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -780 | -382 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,126 | 1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,756 | -882,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,919 | -18,810 |
| 配当金の支払額 | -97,067 | -132,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,058 | -150,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695,482 | -560,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,076 | 798,210 |
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