有価証券報告書-第134期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,629 | 770,990 |
| 減価償却費 | 216,240 | 268,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,178 | -14,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 585 | 15,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -902 | 13,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,207 | -22,034 |
| 支払利息 | 14,330 | 13,666 |
| 有形固定資産除却損 | 8,489 | 7,878 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -62,533 | -206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,167 |
| 減損損失 | － | 30,041 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,100 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,190 | -169,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,654 | 63,217 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 182 | 5,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,323 | 62,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,744 | 26,383 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,850 | 38,394 |
| 小計 | 268,209 | 1,104,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,435 | 20,096 |
| 利息の支払額 | -14,330 | -13,666 |
| 法人税等の支払額 | -24,634 | -53,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,680 | 1,057,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,385,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -198,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 239,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,257 | -301,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,657 | 487 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,125 | -1,683 |
| 会員権の解約による収入 | － | 11,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,861 | -780 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,417 | 2,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,168 | -248,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,387 | -15,919 |
| 配当金の支払額 | -97,085 | -97,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,473 | -113,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,960 | 695,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,593 | 1,359,076 |