旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,200 | 198,629 |
| 減価償却費 | 181,889 | 216,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,102 | 2,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,868 | 585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,616 | -902 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,679 | -19,207 |
| 支払利息 | 14,454 | 14,330 |
| 有形固定資産除却損 | 10,605 | 8,489 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -62,533 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,800 | 91,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,039 | 25,654 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,848 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,952 | -248,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,316 | 15,744 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -100,425 | 10,850 |
| 小計 | 280,385 | 268,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,977 | 17,435 |
| 利息の支払額 | -14,454 | -14,330 |
| 法人税等の支払額 | -25,084 | -24,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,823 | 246,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 2,385,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323,099 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,849 | -262,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 104,657 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -285 | -1,125 |
| 出資金の回収による収入 | 400 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,580 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,593 | -2,861 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,088 | 4,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,758 | -257,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,299 | -14,387 |
| 配当金の支払額 | -97,001 | -97,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,354 | -11,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,289 | -21,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 948,843 | 685,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 685,554 | 663,593 |
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