有価証券報告書-第132期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,319 | 26,200 |
| 減価償却費 | 174,254 | 181,889 |
| 災害損失 | 36,293 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,041 | 10,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,731 | -1,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,731 | -2,616 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,493 | -14,679 |
| 支払利息 | 16,870 | 14,454 |
| 有形固定資産除却損 | 9,839 | 10,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,919 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,600 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 372 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681,256 | -177,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,211 | 61,039 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,575 | 1,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541,234 | 275,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,438 | -4,316 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -480 | -100,425 |
| 小計 | 442,371 | 280,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,259 | 12,977 |
| 利息の支払額 | -16,870 | -14,454 |
| 法人税等の支払額 | -26,137 | -25,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,623 | 253,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,870 | -323,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,791 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,074 | -170,849 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,943 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,208 | -285 |
| 出資金の回収による収入 | － | 400 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,120 | 1,580 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,143 | -5,593 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,099 | 6,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,229 | -311,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -52 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,299 |
| 配当金の支払額 | -97,300 | -97,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,427 | -205,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,967 | -263,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 835,876 | 948,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 948,843 | 685,554 |