有価証券報告書-第131期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,140 | 1,319 |
| 減価償却費 | 183,274 | 174,254 |
| 災害損失 | － | 36,293 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,417 | -7,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,540 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,070 | -12,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,597 | -13,731 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,360 | -12,493 |
| 支払利息及び手形売却損 | 19,174 | 16,870 |
| 有形固定資産除却損 | 7,128 | 9,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -513 | -6,919 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,600 |
| その他の特別損益（△は益） | 50 | 372 |
| その他の営業外損益（△は益） | 167 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,619 | 681,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,495 | 121,211 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,078 | -10,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,278 | -541,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,599 | -9,438 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,487 | -480 |
| 小計 | 463,775 | 442,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,357 | 10,259 |
| 支払利息 | -19,174 | -16,870 |
| 法人税等の支払額 | -26,723 | -26,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,234 | 409,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -742 | -131,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,412 | 14,791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,717 | -156,074 |
| 資産除去債務履行の履行による支出 | － | -24,943 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -2,208 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,561 | 1,120 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,542 | -2,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,813 | 2,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,214 | -199,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,667 | -127 |
| 配当金の支払額 | -96,416 | -97,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,083 | -97,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,935 | 112,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 590,940 | 835,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 835,876 | 948,843 |