有価証券報告書-第130期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 138,367 | 144,140 |
減価償却費 | 200,128 | 183,274 |
減損損失 | 113,528 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,903 | -7,417 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,935 | -38,540 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,206 | 10,070 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,355 | -4,597 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | -1,000 |
受取利息及び受取配当金 | -16,742 | -16,360 |
支払利息及び手形売却損 | 23,105 | 19,174 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -156,836 | - |
有形固定資産除却損 | 7,920 | 7,128 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -513 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 174 | - |
その他の特別損益(△は益) | -1,400 | 50 |
その他の営業外損益(△は益) | -295 | 167 |
売上債権の増減額(△は増加) | 849,953 | -125,619 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -86,584 | -14,495 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 12,950 | -41,078 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -950,648 | 344,278 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,552 | 8,599 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -31,408 | -3,487 |
小計 | 100,132 | 463,775 |
利息及び配当金の受取額 | 13,460 | 13,357 |
支払利息 | -23,105 | -19,174 |
法人税等の支払額 | -28,866 | -26,723 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,620 | 431,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -165,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -275,095 | -742 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 55,412 |
有形固定資産の取得による支出 | -171,573 | -151,717 |
有形固定資産の売却による収入 | 176,379 | - |
ソフトウエアの取得による支出 | -8,200 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 24,064 | - |
出資金の回収による収入 | 110 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | - | 2,561 |
差入保証金の差入による支出 | -1,649 | -4,542 |
差入保証金の回収による収入 | 1,142 | 11,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,821 | -87,214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -5,826 | -2,667 |
配当金の支払額 | -91,512 | -96,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,338 | -99,083 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -455,539 | 244,935 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046,480 | 590,940 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 590,940 | 835,876 |