旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 259,071 | 138,367 |
| 減価償却費 | 201,573 | 200,128 |
| 減損損失 | － | 113,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,644 | -6,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,355 | 23,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,757 | -3,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,808 | -11,355 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,670 | -16,742 |
| 支払利息及び手形売却損 | 23,549 | 23,105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -94,085 | -156,836 |
| 有形固定資産除却損 | 7,201 | 7,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 193 | 174 |
| その他の特別損益（△は益） | -3,550 | -1,400 |
| 出資金評価損 | 500 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -4,678 | -295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,574 | 849,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,593 | -86,584 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,270 | 12,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,779 | -950,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,262 | -3,552 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,165 | -31,408 |
| 小計 | 282,641 | 100,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,318 | 13,460 |
| 支払利息 | -24,046 | -23,105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,619 | -28,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,294 | 61,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -165,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -275,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,868 | -171,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119,032 | 176,379 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -8,200 |
| 出資金の回収による収入 | － | 110 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,366 | -1,649 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,119 | 1,142 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 900 | 24,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,217 | -419,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,548 | -5,826 |
| 配当金の支払額 | -94,782 | -91,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,669 | -97,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,181 | -455,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 658,298 | 1,046,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,046,480 | 590,940 |
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