有価証券報告書-第129期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 259,071 | 138,367 |
減価償却費 | 201,573 | 200,128 |
減損損失 | - | 113,528 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,644 | -6,903 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16,355 | 23,935 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22,757 | -3,206 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,808 | -11,355 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | -1,000 |
受取利息及び受取配当金 | -12,670 | -16,742 |
支払利息及び手形売却損 | 23,549 | 23,105 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -94,085 | -156,836 |
有形固定資産除却損 | 7,201 | 7,920 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27,000 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 193 | 174 |
その他の特別損益(△は益) | -3,550 | -1,400 |
出資金評価損 | 500 | - |
その他の営業外損益(△は益) | -4,678 | -295 |
売上債権の増減額(△は増加) | -238,574 | 849,953 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 86,593 | -86,584 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -8,270 | 12,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 144,779 | -950,648 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,262 | -3,552 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -7,165 | -31,408 |
小計 | 282,641 | 100,132 |
利息及び配当金の受取額 | 10,318 | 13,460 |
支払利息 | -24,046 | -23,105 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -29,619 | -28,866 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,294 | 61,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -165,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -600 | -275,095 |
投資有価証券の売却による収入 | 207,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -183,868 | -171,573 |
有形固定資産の売却による収入 | 119,032 | 176,379 |
ソフトウエアの取得による支出 | - | -8,200 |
出資金の回収による収入 | - | 110 |
差入保証金の差入による支出 | -6,366 | -1,649 |
差入保証金の回収による収入 | 11,119 | 1,142 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 900 | 24,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,217 | -419,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,300,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -3,548 | -5,826 |
配当金の支払額 | -94,782 | -91,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,669 | -97,338 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 388,181 | -455,539 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 658,298 | 1,046,480 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,046,480 | 590,940 |