旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,870 | 85,838 |
| 減価償却費 | 104,506 | 89,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,124 | -4,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,430 | -1,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,300 | -28,798 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | -16,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,903 | -41,394 |
| 支払利息 | 7,073 | 6,551 |
| 固定資産除却損 | 5,293 | 4,843 |
| 短期売買利益受贈益 | － | -6,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,274,282 | 1,290,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,709 | -128,362 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,214 | -40,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,885 | -52,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,026,063 | -988,400 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,092 | 19,806 |
| 小計 | 734,926 | 188,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,405 | 35,055 |
| 利息の支払額 | -6,847 | -6,549 |
| 法人税等の支払額 | -129,248 | -75,013 |
| 短期売買利益の受取額 | － | 6,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,235 | 148,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,813 | -75,789 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,012 | -133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,558 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,267 | -75,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -5,561 | -11,423 |
| 配当金の支払額 | -155,744 | -155,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,350 | -167,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,617 | -94,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,888,774 | 2,249,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
