旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,870 | 336,870 |
| 減価償却費 | 120,845 | 104,506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,081 | 10,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -1,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,218 | -23,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -23,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,653 | -35,903 |
| 支払利息 | 6,162 | 7,073 |
| 有形固定資産除却損 | 3,016 | 5,293 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 43 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -747 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,204,688 | 1,274,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178,529 | 102,709 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,399 | -41,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,821 | 5,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -671,509 | -1,026,063 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,926 | 39,092 |
| 小計 | 536,713 | 734,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,192 | 30,405 |
| 利息の支払額 | -6,986 | -6,847 |
| 法人税等の支払額 | -43,276 | -129,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,643 | 629,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,022 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,742 | -124,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -202 | -1,012 |
| 差入保証金の回収による収入 | 206 | 1,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,695 | -124,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -11,424 | -5,561 |
| 配当金の支払額 | -156,120 | -155,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,545 | -161,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,402 | 343,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,566,119 | 1,888,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
