旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 14:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,847 | 197,870 |
| 減価償却費 | 123,355 | 120,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,001 | 1,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,038 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,672 | -22,218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,300 | -22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,987 | -35,653 |
| 支払利息 | 6,716 | 6,162 |
| 有形固定資産除却損 | 3,003 | 3,016 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 32 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903,568 | 1,204,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,320 | -178,529 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,444 | -41,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,961 | -49,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -742,378 | -671,509 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 139,101 | 24,926 |
| 小計 | 665,162 | 536,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,109 | 30,192 |
| 利息の支払額 | -6,716 | -6,986 |
| 法人税等の支払額 | -207,537 | -43,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,017 | 516,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,084 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,240 | -109,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,251 | -202 |
| 差入保証金の回収による収入 | 653 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,903 | -106,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,322 | -11,424 |
| 配当金の支払額 | -156,247 | -156,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,600 | -167,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,513 | 242,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 908,723 | 1,566,119 |
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