旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,034 | 389,847 |
| 減価償却費 | 137,006 | 123,355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,592 | -8,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,401 | -1,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,990 | -23,672 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -29,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,896 | -30,987 |
| 支払利息 | 6,795 | 6,716 |
| 有形固定資産除却損 | 3,576 | 3,003 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -179 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,233,182 | 903,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -319,190 | 37,320 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,808 | -44,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,094 | -57,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405,931 | -742,378 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,493 | 139,101 |
| 小計 | 953,335 | 665,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,218 | 26,109 |
| 利息の支払額 | -6,795 | -6,716 |
| 法人税等の支払額 | -320,091 | -207,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,667 | 477,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,108 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -410,133 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,144 | -196,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 840 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -222 | -1,251 |
| 差入保証金の回収による収入 | 748 | 653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,801 | -199,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -8,992 | -10,322 |
| 配当金の支払額 | -132,003 | -156,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,995 | -166,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,130 | 110,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246,946 | 908,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
