旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,643 | 372,034 |
| 減価償却額 | 110,984 | 137,006 |
| 退職給付引当金の増減額 | -10,568 | -8,592 |
| 貸倒引当金の増減額 | 12,396 | -1,401 |
| 賞与引当金の増減額 | -3,003 | -17,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -22,000 |
| 受取利息及び配当金 | -18,320 | -21,896 |
| 支払利息 | 6,865 | 6,795 |
| 有形固定資産除却損 | 3,941 | 3,576 |
| 有形固定資産売却損益 | -204 | -179 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -668 |
| 売上債権の増減額 | 1,498,192 | 1,233,182 |
| たな卸資産の増減額 | -88,438 | -319,190 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,939 | -39,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,656 | -27,094 |
| 仕入債務の増減額 | -711,134 | -405,931 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69,317 | 65,493 |
| 小計 | 939,077 | 953,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,673 | 18,218 |
| 利息の支払額 | -6,865 | -6,795 |
| 法人税等の支払額 | -34,480 | -320,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,404 | 644,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,108 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -410,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,478 | -208,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485 | 840 |
| 差入保証金の差入による支出 | -515 | -222 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,215 | 748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,291 | -615,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,651 | -8,992 |
| 配当金の支払額 | -96,998 | -132,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,657 | -140,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694,455 | -112,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,049 | 1,246,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
