旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -39,090 | 131,643 |
| 減価償却費 | 92,233 | 110,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,253 | -10,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,076 | 12,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,055 | -3,003 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,088 | -18,320 |
| 支払利息 | 7,182 | 6,865 |
| 有形固定資産除却損 | 3,236 | 3,941 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -62,533 | -204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,198,295 | 1,498,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,610 | -88,438 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,190 | -38,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 796 | -11,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -709,816 | -711,134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,414 | 69,317 |
| 小計 | 409,343 | 939,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,531 | 16,673 |
| 利息の支払額 | -7,182 | -6,865 |
| 法人税等の支払額 | -20,099 | -34,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,592 | 914,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,485,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,746 | -116,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,657 | 485 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,125 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,461 | -515 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,143 | 1,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,531 | -115,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -7,193 | -7,651 |
| 配当金の支払額 | -97,010 | -96,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,204 | -104,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,856 | 694,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 685,554 | 1,063,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,411 | 1,358,049 |
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