旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -42,225 | -39,090 |
| 減価償却費 | 75,616 | 92,233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,422 | 7,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,053 | -2,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,161 | -13,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,100 | -17,088 |
| 支払利息 | 7,237 | 7,182 |
| 有形固定資産除却損 | 5,261 | 3,236 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -62,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,007,673 | 1,198,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,079 | 9,610 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,708 | -42,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,045 | 796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -734,120 | -709,816 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -111,031 | -23,414 |
| 小計 | 133,686 | 409,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,660 | 15,531 |
| 利息の支払額 | -7,237 | -7,182 |
| 法人税等の支払額 | -20,112 | -20,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,996 | 397,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,077 | -120,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 104,657 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -285 | -1,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145,021 | － |
| 出資金の回収による収入 | 400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,919 | -2,461 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,947 | 4,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,956 | -15,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,105 | -7,193 |
| 配当金の支払額 | -96,913 | -97,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,025 | -4,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,984 | 377,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 948,843 | 813,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,858 | 1,063,411 |
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