旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -82,579 | -42,225 |
| 減価償却費 | 77,809 | 75,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,894 | 5,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,728 | -2,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,217 | -11,161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,890 | -12,100 |
| 支払利息 | 9,613 | 7,237 |
| 有形固定資産除却損 | 5,794 | 5,261 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,514,547 | 1,007,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,276 | -12,079 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53,989 | -40,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,106 | -2,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,050,555 | -734,120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,044 | -111,031 |
| 小計 | 429,723 | 133,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,764 | 10,660 |
| 利息の支払額 | -9,613 | -7,237 |
| 法人税等の支払額 | -20,718 | -20,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,155 | 116,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,101 | -90,077 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,318 | -285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,841 | -145,021 |
| 出資金の回収による収入 | － | 400 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 20 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -254 | -3,919 |
| 差入保証金の回収による収入 | 469 | 4,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,025 | -153,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,105 |
| 配当金の支払額 | -97,234 | -96,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,272 | -98,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,857 | -134,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 835,876 | 1,030,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,733 | 813,858 |
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