有価証券報告書-第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 579,262 | 615,624 |
減価償却費 | 234,961 | 214,453 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21,582 | -10,796 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,729 | -183 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,121 | -12,450 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | -500 |
受取利息及び受取配当金 | -51,706 | -67,044 |
支払利息 | 13,109 | 12,865 |
固定資産除却損 | 10,307 | 15,234 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -58,408 |
売上債権の増減額(△は増加) | 966,923 | 544,245 |
棚卸資産の増減額 | 93,202 | 46,245 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 16,870 | 3,877 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -975,759 | -482,973 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 85,639 | -28,731 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -165,335 | -10,196 |
小計 | 789,783 | 781,262 |
利息及び配当金の受取額 | 43,787 | 56,776 |
利息の支払額 | -13,055 | -12,865 |
法人税等の支払額 | -126,032 | -177,918 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,483 | 647,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -294,399 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 988 | 361,466 |
有形固定資産の取得による支出 | -263,320 | -225,081 |
その他 | 227 | 414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,504 | 136,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -73 | -59 |
リース債務の返済による支出 | -17,460 | -23,511 |
配当金の支払額 | -156,748 | -172,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,282 | -196,107 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -36,302 | 587,946 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,309 | 2,640,255 |