長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 22億1900万
- 2009年3月31日 -5.63%
- 20億9400万
- 2010年3月31日 +18.53%
- 24億8200万
- 2011年3月31日 -21.23%
- 19億5500万
- 2012年3月31日 -5.63%
- 18億4500万
- 2013年3月31日 -22.76%
- 14億2500万
- 2014年3月31日 +1.61%
- 14億4800万
- 2015年3月31日 +0.41%
- 14億5400万
- 2016年3月31日 -24.21%
- 11億200万
- 2017年3月31日 -1.09%
- 10億9000万
- 2018年3月31日 +2.75%
- 11億2000万
- 2019年3月31日 +11.96%
- 12億5400万
- 2020年3月31日 -38.52%
- 7億7100万
- 2021年3月31日 -48.12%
- 4億
個別
- 2008年3月31日
- 19億8200万
- 2009年3月31日 -18.87%
- 16億800万
- 2010年3月31日 +24.63%
- 20億400万
- 2011年3月31日 -19.41%
- 16億1500万
- 2012年3月31日 -4.21%
- 15億4700万
- 2013年3月31日 -26.96%
- 11億3000万
- 2014年3月31日 +9.73%
- 12億4000万
- 2015年3月31日 +8.79%
- 13億4900万
- 2016年3月31日 -21.13%
- 10億6400万
- 2017年3月31日 +1.79%
- 10億8300万
- 2018年3月31日 +3.42%
- 11億2000万
- 2019年3月31日 +11.61%
- 12億5000万
- 2020年3月31日 -38.4%
- 7億7000万
- 2021年3月31日 -48.05%
- 4億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2021/06/28 13:56
(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 14 209 0.44 - 1年以内に返済予定の長期借入金 482 371 0.41 - 1年以内に返済予定のリース債務 1 1 2.06 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 771 400 0.43 2022年4月～2023年12月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 0 2 2.12 2022年4月～2025年6月
2 リース債務については、連結子会社はリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しており、当該リース債務については平均利率の計算に含めておりません。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保に係る債務は次のとおりであります。2021/06/28 13:56
前連結会計年度(2020年 3月31日) 当連結会計年度(2021年 3月31日) 長期借入金(1年以内返済予定額を含む) 455百万円 455百万円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フロー2021/06/28 13:56
財務活動による資金の減少は7億29百万円(同43.3%減)となりました。減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出4億82百万円、配当金の支払額3億73百万円等であります。
④生産、受注及び販売の実績 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形および買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが4ヵ月以内の支払期日であります。2021/06/28 13:56
短期借入金は主として運転資金、長期借入金は主として設備投資資金であり、このうち一部は金利の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じてデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。デリバティブ取引は内部管理規程に沿って、実需の範囲で行うこととしております。