キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 9:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 169 | -623 | -160 | -454 | -123 | 1,371 | 通期 | 1,479 | -711 | -832 | 768 | -260 | 1,985 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 888 | -53 | -969 | 835 | -116 | 1,943 | 通期 | 1,147 | -132 | -962 | 1,015 | -216 | 2,168 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 248 | -38 | 8 | 210 | -62 | 2,350 | 通期 | 804 | -238 | -687 | 566 | -143 | 2,112 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 724 | 35 | -472 | 759 | -110 | 2,401 | 通期 | 1,718 | -33 | -1,166 | 1,685 | -271 | 2,564 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 784 | -322 | -412 | 462 | -170 | 2,439 | 通期 | 2,085 | -303 | -1,475 | 1,782 | -408 | 2,773 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 773 | -153 | -696 | 620 | -181 | 2,713 | 通期 | 2,104 | -341 | -1,451 | 1,763 | -479 | 3,151 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 770 | -184 | -681 | 586 | -208 | 3,002 | 通期 | 1,611 | -569 | -949 | 1,042 | -731 | 3,174 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,479 | -265 | -505 | 1,214 | -463 | 3,837 | 通期 | 3,571 | -901 | -1,286 | 2,670 | -1,784 | 4,531 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 490 | -938 | -331 | -448 | -987 | 3,701 | 通期 | 1,422 | -1,429 | -729 | -7 | -976 | 3,769 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,190 | -290 | -403 | 1,900 | -400 | 5,350 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 7億6800万
- 2014年3月（連） +32.16%
- 10億1500万
- 2015年3月（連） -44.24%
- 5億6600万
- 2016年3月（連） +197.7%
- 16億8500万
- 2017年3月（連） +5.76%
- 17億8200万
- 2018年3月（連） -1.07%
- 17億6300万
- 2019年3月（連） -40.9%
- 10億4200万
- 2020年3月（連） +156.24%
- 26億7000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -700万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 11.79%
- 2014年3月（連）
- 8.78%
- 2015年3月（連）
- 5.76%
- 2016年3月（連）
- 11.99%
- 2017年3月（連）
- 14.31%
- 2018年3月（連）
- 12.55%
- 2019年3月（連）
- 9.61%
- 2020年3月（連）
- 22.14%
- 2021年3月（連）
- 10.38%