有価証券報告書-第129期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,315 | 2,382 |
減価償却費 | 432 | 410 |
減損損失 | - | 477 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -19 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -46 | -56 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -23 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -45 |
支払利息 | 27 | 19 |
為替差損益(△は益) | -64 | 36 |
持分法による投資損益(△は益) | -94 | -63 |
売上債権の増減額(△は増加) | -928 | -73 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -72 | -248 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 313 | -234 |
その他 | -32 | 94 |
小計 | 2,766 | 2,676 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 74 |
利息の支払額 | -27 | -18 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -712 | -1,120 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,104 | 1,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -239 | -162 |
定期預金の払戻による収入 | 78 | 203 |
有形固定資産の取得による支出 | -444 | -594 |
有形固定資産の売却による収入 | 125 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -43 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 151 | 31 |
その他 | 25 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -970 | -538 |
長期借入れによる収入 | 800 | 657 |
長期借入金の返済による支出 | -1,007 | -692 |
社債の償還による支出 | -40 | - |
配当金の支払額 | -188 | -259 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -73 |
その他 | -44 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | -949 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -69 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 377 | 23 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,151 | 3,174 |