有価証券報告書-第130期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,382 | 2,719 |
減価償却費 | 410 | 423 |
減損損失 | 477 | - |
事業構造改善費用 | 66 | 192 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -56 | 98 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -129 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -46 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 37 |
支払利息 | 19 | 14 |
為替差損益(△は益) | 36 | 37 |
持分法による投資損益(△は益) | -63 | -32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -60 |
売上債権の増減額(△は増加) | -73 | 964 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -248 | 162 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -234 | -143 |
その他 | 27 | 27 |
小計 | 2,676 | 4,247 |
利息及び配当金の受取額 | 74 | 78 |
利息の支払額 | -18 | -14 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,120 | -739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,611 | 3,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -162 | -263 |
定期預金の払戻による収入 | 203 | 163 |
有形固定資産の取得による支出 | -594 | -1,169 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 322 |
貸付金の回収による収入 | 31 | 50 |
その他 | 5 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -538 | -274 |
長期借入れによる収入 | 657 | - |
長期借入金の返済による支出 | -692 | -522 |
配当金の支払額 | -259 | -306 |
自己株式の取得による支出 | -99 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -40 |
その他 | -43 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -949 | -1,286 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23 | 1,356 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,174 | 4,531 |