有価証券報告書-第131期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,719 | 2,344 |
| 減価償却費 | 423 | 420 |
| 事業構造改善費用 | 192 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 83 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -129 | -91 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | － |
| 支払利息 | 14 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | 2 |
| 助成金収入 | － | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 964 | -143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143 | -320 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | － | -10 |
| その他 | 27 | 67 |
| 小計 | 4,247 | 1,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 74 |
| 利息の支払額 | -14 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -739 | -700 |
| 助成金の受取額 | － | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,571 | 1,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -263 | -88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169 | -1,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322 | 26 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 30 |
| その他 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -1,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -274 | 195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522 | -482 |
| 配当金の支払額 | -306 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -24 |
| その他 | -44 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,286 | -729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,356 | -743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,531 | 3,769 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -18 |