有価証券報告書-第128期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,086 | 3,315 |
減価償却費 | 445 | 432 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | -17 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -36 | -46 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -49 |
支払利息 | 43 | 27 |
為替差損益(△は益) | 61 | -64 |
持分法による投資損益(△は益) | -54 | -94 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57 | -928 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -259 | -72 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 225 | 313 |
その他 | 184 | -32 |
小計 | 2,618 | 2,766 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 77 |
利息の支払額 | -47 | -27 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -554 | -712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,085 | 2,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -217 | -239 |
定期預金の払戻による収入 | 217 | 78 |
有形固定資産の取得による支出 | -379 | -444 |
有形固定資産の売却による収入 | 52 | 125 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -35 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 61 | 151 |
その他 | -4 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,209 | -970 |
長期借入れによる収入 | 1,024 | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -923 | -1,007 |
社債の償還による支出 | -180 | -40 |
配当金の支払額 | -117 | -188 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23 | - |
その他 | -45 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | -1,451 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209 | 377 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,773 | 3,151 |