有価証券報告書-第128期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,086 | 3,315 |
| 減価償却費 | 445 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -46 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -49 |
| 支払利息 | 43 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57 | -928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225 | 313 |
| その他 | 184 | -32 |
| 小計 | 2,618 | 2,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 77 |
| 利息の支払額 | -47 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -554 | -712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,085 | 2,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217 | -239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217 | 78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 151 |
| その他 | -4 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,209 | -970 |
| 長期借入れによる収入 | 1,024 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -923 | -1,007 |
| 社債の償還による支出 | -180 | -40 |
| 配当金の支払額 | -117 | -188 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | － |
| その他 | -45 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209 | 377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,773 | 3,151 |