有価証券報告書-第127期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,539 | 2,086 |
減価償却費 | 506 | 445 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -87 | -36 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -40 |
支払利息 | 66 | 43 |
為替差損益(△は益) | 236 | 61 |
持分法による投資損益(△は益) | -106 | -54 |
売上債権の増減額(△は増加) | -110 | -57 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10 | -259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32 | 225 |
その他 | 184 | |
小計 | 2,034 | 2,618 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 69 |
利息の支払額 | -65 | -47 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -312 | -554 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,718 | 2,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -115 | -217 |
定期預金の払戻による収入 | 228 | 217 |
有形固定資産の取得による支出 | -254 | -379 |
有形固定資産の売却による収入 | 65 | 52 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -29 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 61 | 61 |
その他 | 1 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -536 | -1,209 |
長期借入れによる収入 | 550 | 1,024 |
長期借入金の返済による支出 | -842 | -923 |
社債の償還による支出 | -180 | -180 |
配当金の支払額 | -94 | -117 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -23 |
その他 | -46 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | -1,475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -96 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 451 | 209 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,564 | 2,773 |