有価証券報告書-第126期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 972 | 1,539 |
| 減価償却費 | 561 | 506 |
| のれん償却額 | 105 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | -87 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 31 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -28 |
| 支払利息 | 94 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -919 | -110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146 | 32 |
| その他 | 276 | |
| 小計 | 1,082 | 2,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 62 |
| 利息の支払額 | -95 | -65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -258 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804 | 1,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -314 | -115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228 | 228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141 | -254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 61 |
| その他 | -6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69 | -536 |
| 長期借入れによる収入 | 820 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,108 | -842 |
| 社債の償還による支出 | -180 | -180 |
| 配当金の支払額 | -94 | -94 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -15 |
| その他 | -46 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687 | -1,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55 | 451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,112 | 2,564 |