有価証券報告書-第125期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748 | 972 |
| 減価償却費 | 585 | 561 |
| のれん償却額 | 105 | 105 |
| 減損損失 | 38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -139 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -47 |
| 支払利息 | 112 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -123 | -40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226 | -919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | 146 |
| その他 | -45 | 276 |
| 小計 | 1,329 | 1,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 75 |
| 利息の支払額 | -116 | -95 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,147 | 804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119 | 228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 50 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -587 | -69 |
| 長期借入れによる収入 | 1,111 | 820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,166 | -1,108 |
| 社債の償還による支出 | -180 | -180 |
| 配当金の支払額 | -94 | -94 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -8 |
| その他 | -20 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962 | -687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182 | -55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,168 | 2,112 |