訂正有価証券報告書-第124期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775 | 748 |
| 減価償却費 | 588 | 585 |
| のれん償却額 | 105 | 105 |
| 減損損失 | 6 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 133 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | -171 | -123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 913 | -226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121 | 147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -742 | 62 |
| その他 | 169 | -45 |
| 小計 | 1,799 | 1,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 42 |
| 利息の支払額 | -132 | -116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -226 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479 | 1,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 191 | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | 28 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -463 | -587 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 1,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,223 | -1,166 |
| 社債の発行による収入 | 395 | － |
| 社債の償還による支出 | -140 | -180 |
| 配当金の支払額 | -93 | -94 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -25 |
| その他 | -2 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | 182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985 | 2,168 |