イソライト工業（5358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 713 | 775 |
| 減価償却費 | 696 | 588 |
| 減損損失 | 1 | 6 |
| のれん償却額 | 105 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -15 |
| 支払利息 | 144 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | -171 |
| 固定資産除却損 | 6 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497 | 913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582 | -742 |
| その他 | -157 | 169 |
| 小計 | 1,147 | 1,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 39 |
| 利息の支払額 | -147 | -132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -344 | -226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702 | 1,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -141 | -135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 0 |
| その他 | -6 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,165 | -463 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,323 | -1,223 |
| 社債の発行による収入 | 494 | 395 |
| 社債の償還による支出 | － | -140 |
| 配当金の支払額 | 0 | -93 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -55 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789 | -832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448 | 4 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,429 | 1,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,981 | 1,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
