有価証券報告書-第123期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 713 | 775 |
減価償却費 | 696 | 588 |
減損損失 | 1 | 6 |
のれん償却額 | 105 | 105 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -47 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -41 | -33 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -15 |
支払利息 | 144 | 133 |
為替差損益(△は益) | 71 | -171 |
固定資産除却損 | 6 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -39 | -35 |
売上債権の増減額(△は増加) | -497 | 913 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -380 | 121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 582 | -742 |
その他 | -157 | 169 |
小計 | 1,147 | 1,799 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 39 |
利息の支払額 | -147 | -132 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -344 | -226 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 702 | 1,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -141 | -135 |
定期預金の払戻による収入 | 70 | 191 |
有形固定資産の取得による支出 | -229 | -253 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 73 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
関係会社株式の取得による支出 | -25 | -4 |
貸付けによる支出 | -3 | -600 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 0 |
その他 | -6 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,165 | -463 |
長期借入れによる収入 | 1,250 | 750 |
長期借入金の返済による支出 | -1,323 | -1,223 |
社債の発行による収入 | 494 | 395 |
社債の償還による支出 | - | -140 |
配当金の支払額 | 0 | -93 |
少数株主への配当金の支払額 | -41 | -55 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -789 | -832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 68 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -448 | 4 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,429 | 1,981 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,981 | 1,985 |