イソライト工業（5358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 175 | 713 |
| 減価償却費 | 764 | 696 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| のれん償却額 | 105 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -18 |
| 支払利息 | 157 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 71 |
| 固定資産除却損 | 10 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | -497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139 | 582 |
| その他 | -43 | -157 |
| 小計 | 1,251 | 1,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 46 |
| 利息の支払額 | -163 | -147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79 | -344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,036 | 702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -99 | -141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| その他 | -3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 671 | -1,165 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990 | -1,323 |
| 社債の発行による収入 | － | 494 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -41 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326 | -789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 983 | -448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,445 | 2,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,429 | 1,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
