有価証券報告書-第121期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -877 | 175 |
| 減価償却費 | 822 | 764 |
| 減損損失 | 4 | 1 |
| のれん償却額 | 105 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -13 |
| 支払利息 | 168 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | 14 |
| 固定資産除却損 | 50 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 611 | -80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 617 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511 | 139 |
| その他 | -48 | -43 |
| 小計 | 822 | 1,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 27 |
| 利息の支払額 | -164 | -163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 69 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760 | 1,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -99 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -3 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -23 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107 | 671 |
| 長期借入れによる収入 | 1,425 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460 | -990 |
| 配当金の支払額 | -47 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68 | -2 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259 | 326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | 983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,400 | 1,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,445 | 2,429 |