有価証券報告書-第124期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 775 | 748 |
減価償却費 | 588 | 585 |
のれん償却額 | 105 | 105 |
減損損失 | 6 | 38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -33 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13 | -16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -64 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
支払利息 | 133 | 112 |
為替差損益(△は益) | -171 | -123 |
持分法による投資損益(△は益) | -35 | 24 |
売上債権の増減額(△は増加) | 913 | -226 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 121 | 147 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -742 | 62 |
その他 | 169 | -45 |
小計 | 1,799 | 1,329 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 42 |
利息の支払額 | -132 | -116 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -226 | -108 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479 | 1,147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -135 | -84 |
定期預金の払戻による収入 | 191 | 119 |
有形固定資産の取得による支出 | -253 | -202 |
有形固定資産の売却による収入 | 73 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
関係会社株式の取得による支出 | -4 | - |
貸付けによる支出 | -600 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
その他 | 28 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -463 | -587 |
長期借入れによる収入 | 750 | 1,111 |
長期借入金の返済による支出 | -1,223 | -1,166 |
社債の発行による収入 | 395 | - |
社債の償還による支出 | -140 | -180 |
配当金の支払額 | -93 | -94 |
少数株主への配当金の支払額 | -55 | -25 |
その他 | -2 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -962 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4 | 182 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985 | 2,168 |