四半期報告書-第129期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,766 | 1,488 |
減価償却費 | 214 | 204 |
引当金の増減額(△は減少) | -60 | -38 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -25 |
支払利息 | 15 | 11 |
持分法による投資損益(△は益) | -50 | -41 |
売上債権の増減額(△は増加) | -792 | 146 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 128 | -127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17 | -172 |
その他 | -116 | -52 |
小計 | 1,096 | 1,377 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 54 |
利息の支払額 | -15 | -10 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -365 | -651 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 773 | 770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -93 |
定期預金の払戻による収入 | 5 | 158 |
有形固定資産の取得による支出 | -181 | -208 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
その他 | 23 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -855 | -128 |
長期借入れによる収入 | 800 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -484 | -416 |
社債の償還による支出 | -40 | - |
配当金の支払額 | -94 | -141 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -73 |
その他 | -22 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -681 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -52 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -60 | -148 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,151 | 3,002 |