四半期報告書-第129期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,766 | 1,488 |
| 減価償却費 | 214 | 204 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -60 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -25 |
| 支払利息 | 15 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -792 | 146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | -172 |
| その他 | -116 | -52 |
| 小計 | 1,096 | 1,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 54 |
| 利息の支払額 | -15 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -365 | -651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773 | 770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -93 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 23 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -855 | -128 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484 | -416 |
| 社債の償還による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -94 | -141 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -73 |
| その他 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60 | -148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,151 | 3,002 |