四半期報告書-第130期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,488 | 1,557 |
減価償却費 | 204 | 208 |
引当金の増減額(△は減少) | -38 | -131 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -25 |
支払利息 | 11 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -41 | -15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -60 |
売上債権の増減額(△は増加) | 146 | 244 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -127 | 168 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -172 | -153 |
その他 | -52 | -22 |
小計 | 1,377 | 1,781 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 57 |
利息の支払額 | -10 | -8 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -651 | -350 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 770 | 1,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -93 | -231 |
定期預金の払戻による収入 | 158 | 113 |
有形固定資産の取得による支出 | -208 | -463 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 322 |
その他 | -41 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -184 | -265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -128 | -12 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -416 | -266 |
配当金の支払額 | -141 | -164 |
非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -40 |
その他 | -22 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -505 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -148 | 663 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,002 | 3,837 |