四半期報告書-第131期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,557 | 901 |
| 減価償却費 | 208 | 209 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -131 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -22 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244 | 434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | -320 |
| その他 | -22 | -75 |
| 小計 | 1,781 | 881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 45 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -350 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231 | -153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463 | -987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322 | － |
| その他 | -6 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | 195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266 | -246 |
| 配当金の支払額 | -164 | -233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -24 |
| その他 | -22 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663 | -811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,531 | 3,701 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -18 |