イソライト工業（5358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 901 | 1,767 |
| 減価償却費 | 209 | 239 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -72 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 64 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -22 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -23 |
| 助成金収入 | -13 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434 | 7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320 | 338 |
| その他 | -139 | 146 |
| 小計 | 867 | 2,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 49 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -430 | -351 |
| 助成金の受取額 | 13 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490 | 2,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 264 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -987 | -316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 70 |
| その他 | -4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -938 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246 | -236 |
| 配当金の支払額 | -233 | -280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -64 |
| その他 | -21 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -811 | 1,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,701 | 5,350 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -18 | － |
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