四半期報告書-第128期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 859 | 1,766 |
| 減価償却費 | 218 | 214 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -29 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -29 |
| 支払利息 | 25 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208 | -792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201 | 17 |
| その他 | 82 | -116 |
| 小計 | 1,116 | 1,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 57 |
| 利息の支払額 | -29 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -354 | -365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784 | 773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -159 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| その他 | -7 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -855 |
| 長期借入れによる収入 | 1,024 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429 | -484 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -40 |
| 配当金の支払額 | -70 | -94 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | － |
| その他 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124 | -60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,439 | 2,713 |