四半期報告書-第127期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 589 | 859 |
減価償却費 | 260 | 218 |
引当金の増減額(△は減少) | -35 | -29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -40 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -24 |
支払利息 | 38 | 25 |
持分法による投資損益(△は益) | -34 | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 349 | -208 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -61 | 31 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -66 | 201 |
その他 | -84 | 82 |
小計 | 898 | 1,116 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 53 |
利息の支払額 | -42 | -29 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -180 | -354 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 724 | 784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -68 | -159 |
定期預金の払戻による収入 | 158 | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -110 | -170 |
有形固定資産の売却による収入 | 61 | 9 |
その他 | -5 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 35 | -322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -177 | -800 |
長期借入れによる収入 | 300 | 1,024 |
長期借入金の返済による支出 | -419 | -429 |
社債の償還による支出 | -90 | -90 |
配当金の支払額 | -47 | -70 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -23 |
その他 | -23 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -412 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 288 | -124 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,401 | 2,439 |