四半期報告書-第126期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458 | 589 |
| 減価償却費 | 268 | 260 |
| のれん償却額 | 52 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -24 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
| 支払利息 | 52 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564 | 349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | -66 |
| その他 | 114 | -84 |
| 小計 | 418 | 898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 49 |
| 利息の支払額 | -56 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -161 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248 | 724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | 158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -1 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 399 | -177 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -622 | -419 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -90 |
| 配当金の支払額 | -47 | -47 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -15 |
| その他 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8 | -472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182 | 288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350 | 2,401 |