四半期報告書-第123期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 298 | 382 |
| 減価償却費 | 349 | 280 |
| のれん償却額 | 52 | 52 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -30 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 80 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167 | 586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207 | -521 |
| その他 | -71 | -408 |
| 小計 | 435 | 326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 34 |
| 利息の支払額 | -88 | -76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -205 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| その他 | 6 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,158 | -161 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581 | -591 |
| 社債の発行による収入 | － | 395 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | 0 | -47 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -55 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782 | -160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654 | -609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,429 | 1,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775 | 1,371 |