イソライト工業（5358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -218 | 298 |
| 減価償却費 | 381 | 349 |
| のれん償却額 | 52 | 52 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 44 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 83 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394 | -167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | 207 |
| その他 | -143 | -71 |
| 小計 | 599 | 435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 40 |
| 利息の支払額 | -93 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40 | -205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | 0 |
| その他 | 7 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198 | -1,158 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -581 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -41 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144 | -782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509 | -654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,445 | 1,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955 | 1,775 |
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