イソライト工業（5358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 382 | 295 |
| 減価償却費 | 280 | 273 |
| のれん償却額 | 52 | 52 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -60 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 66 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586 | 137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | 89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -521 | -63 |
| その他 | -408 | 116 |
| 小計 | 326 | 948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 37 |
| 利息の支払額 | -76 | -68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -115 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169 | 888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| その他 | 77 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -161 | -595 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591 | -570 |
| 社債の発行による収入 | 395 | － |
| 社債の償還による支出 | -50 | -90 |
| 配当金の支払額 | -47 | -47 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -25 |
| その他 | -1 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609 | -42 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,981 | 1,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371 | 1,943 |
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