四半期報告書-第124期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 382 | 295 |
減価償却費 | 280 | 273 |
のれん償却額 | 52 | 52 |
引当金の増減額(△は減少) | -60 | -42 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
支払利息 | 66 | 60 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | 38 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 586 | 137 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -48 | 89 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -521 | -63 |
その他 | -408 | 116 |
小計 | 326 | 948 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 37 |
利息の支払額 | -76 | -68 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -115 | -28 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 169 | 888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -76 | - |
定期預金の払戻による収入 | 99 | 32 |
有形固定資産の取得による支出 | -123 | -103 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -13 |
貸付けによる支出 | -600 | - |
その他 | 77 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -161 | -595 |
長期借入れによる収入 | 350 | 350 |
長期借入金の返済による支出 | -591 | -570 |
社債の発行による収入 | 395 | - |
社債の償還による支出 | -50 | -90 |
配当金の支払額 | -47 | -47 |
少数株主への配当金の支払額 | -55 | -25 |
その他 | -1 | 10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -969 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 92 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -609 | -42 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,981 | 1,371 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371 | 1,943 |