東京窯業（5363）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 852,896 | -326,496 |
| 減価償却費 | 436,736 | 349,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,022 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,720 | 7,478 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,087 | 19,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,599 | 14,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,390 | -56,456 |
| 支払利息 | 21,984 | 15,060 |
| 為替差損益（△は益） | 11,402 | 2,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,450 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 442 | 703,240 |
| 有形固定資産除却損 | 2,368 | 692 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,018 | -1,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,195 | 217,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,220 | 55,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,936 | -140,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,748 | -81,289 |
| その他 | 206,654 | 84,511 |
| 小計 | 1,257,735 | 862,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,390 | 56,489 |
| 利息の支払額 | -21,984 | -15,060 |
| 法人税等の支払額 | -555,889 | -273,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,251 | 630,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,871 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -108,215 | -147,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,991 | -305,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,229 | 2,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,822 | -8,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,504 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -27,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 6,960 |
| その他 | -25,323 | 15,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,688 | -463,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,733 | -51,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,134 | -47,295 |
| 配当金の支払額 | -44,771 | -44,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,638 | -143,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,300 | -38,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,623 | -14,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,437,242 | 3,642,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,642,866 | 3,927,059 |
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